ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ, БЕОГРАД
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ — СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ
Датум извештаја:
18.08.2026. (Стање
на дан
17.08.2026.)
Преглед
|
Стање претходног дана |
2.787.328,84 RSD |
|
Укупно уплате 17.08.2026. |
+ 24.033.137,28 RSD |
|
Укупно исплате 17.08.2026. |
– 21.736.190,72 RSD |
|
НОВО СТАЊЕ 17.08.2026. |
5.084.275,40 RSD |
1. Уплате (прилив средстава)
|
Ред. бр. |
Опис ставке |
Износ (RSD) |
|
1 |
РФЗО – плате |
21.736.190,72 |
|
2 |
РФЗО – лекови са листе Д |
- |
|
3 |
РФЗО – остали материјални трошкови |
- |
|
4 |
РФЗО – медицински
гасови |
- |
|
5 |
РФЗО – енергенти |
- |
|
6 |
РФЗО – крв |
88.517,18 |
|
7 |
РФЗО – лекови
ван листе |
295.561,31 |
|
8 |
РФЗО – директна плаћања |
- |
|
9 |
РФЗО – санитет |
1.496.165,85 |
|
10 |
РФЗО – исхрана |
- |
|
11 |
Остале уплате
– солидарна
|
416.702,22 |
|
12 |
Остале уплате – боловање |
- |
|
13 |
Остале уплате – Министарство здравља |
- |
|
14 |
Остале уплате – пренос средстава са сопственог рачуна |
- |
|
15 |
Остале уплате |
- |
|
|
УКУПНО УПЛАТЕ |
24.033.137,28 |
2. Исплате (одлив средстава)
|
Ред. бр. |
Опис ставке |
Износ (RSD) |
|
1 |
Исплата – плате |
21.736.190,72 |
|
2 |
Исплата – добављачи |
- |
|
3 |
Остале исплате
– отпремнине |
- |
|
4 |
Остале исплате – директна плаћања |
- |
|
5 |
Исплата – консултанти |
- |
|
6 |
Исплата – Управни и надзорни |
- |
|
7 |
Остале исплате
– провизија
банке |
- |
|
8 |
Остале исплате – gotovina |
- |
|
9 |
Остале исплате – јубиларне |
- |
|
10 |
Остале исплате
– превоз |
- |
|
11 |
Повраћај средстава |
- |
|
|
УКУПНО ИСПЛАТЕ |
21.736.190,72 |