ИНСТИТУТ
ЗА
НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД,
Краља
Милутина бр. 50
Подрачун
: 840-176661-56
22.02.2012
|
СТАЊЕ
СРЕДСТАВА
НА
ПОДРАЧУНУ У
ИНСТИТУТУ ЗА
НЕОНАТОЛОГИЈУ
НА ДАН 21.02.2012.ГОД. |
14.151.088,82 |
|
|
1. |
Стање
претходног
дана 20.02.2012.год. |
14.168.807,88 |
|
2. |
РЗЗО
– плата
први део
Фебруар 2012. |
|
|
3. |
РЗЗО
- крв и
продукти од
крви |
|
|
4. |
РЗЗО - исхрана |
|
|
5. |
РЗЗО - материјални
и остали
трошкови |
|
|
6. |
Остале
уплате – прен.са
рач.сопствених
прихода |
|
|
7. |
Остале
уплате – откуп
стана |
|
|
8. |
Исплаћено
дана 21.02.2012. |
17.719,06 |
|
УКУПНО |
14.151.088,82 |
|
|
Припремљена
и извршена
плаћања у
складу са
доспелим
обавезама
по
Предрачуну 2011.год.
и
расположивим
средствима
на дан 21.02.2012.год. |
||
|
1. |
Исплата
плате - Фебруар
2012. први део |
|
|
2. |
Исплата обавеза
према
добављачима |
|
|
3. |
Исплата
превоза за
Јануар 2012. |
|
|
4. |
Остале
исплате –
уговори,допунски
рад |
|
|
5. |
Готовина
за благајну |
|
|
6. |
Остале
исплате – боловање
преко 30 дана. |
|
|
7. |
Провизија |
17.719,06 |
|
УКУПНО |
17.719,06 |
|
|
|
|
|
|
ОСТАЈЕ 21.02.2012.год |
14.151.088,82 |
|